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校办企业负债情况

校办企业资产负债表(2013年)

2014-10-16 

 财会年企01

编制单位:大连理工大学产业投资有限公司

 

20131231

 

 

金额单位:人民币元

                    

行次

期末余额

年初余额

                    

行次

期末余额

年初余额

流动资产:

1

流动负债:

65

 —

 —

        货币资金

2

149,810,458.93

139,095,508.12

        短期借款

66

 110,000,000.00

 110,000,000.00

        结算备付金

3

        向中央银行借款

67

 

 

        拆出资金

4

        吸收存款及同业存放

68

 

 

        交易性金融资产

5

        拆入资金

69

 

 

        应收票据

6

5,505,785.47

4,543,069.92

        交易性金融负债

70

 

 

        应收账款

7

57,794,049.68

48,281,339.78

        应付票据

71

 

 

        预付款项

8

59,958,470.71

52,126,711.11

        应付账款

72

 14,238,238.07

 13,223,050.12

        应收保费

9

        预收款项

73

 21,101,837.03

 3,654,014.44

        应收分保账款

10

        卖出回购金融资产款

74

 

 

        应收分保合同准备金

11

        应付手续费及佣金

75

 

 

        应收利息

12

         应付职工薪酬

76

          8,726,011.88

        8,177,807.50

        其他应收款

13

165,552,487.86

147,540,441.02

            其中:应付工资

77

          8,726,011.88

        8,177,807.50

        买入返售金融资产

14

                 应付福利费

78

 

 

        存货

15

80,868,461.94

79,293,845.21

                  其中:职工奖励及福利基金

79

 

 

           其中:原材料

16

        应交税费

80

        11,727,494.43

      12,277,646.53

                库存商品

17

            其中:应交税金

81

        11,193,190.95

 11,851,332.22

        一年内到期的非流动资产

18

        应付利息

82

 

 

        其他流动资产

19

1,000,000.00

1,000,000.00

        其他应付款

83

        10,714,529.02

        6,904,880.20

流动资产合计

20

520,489,714.59

471,880,915.16

        应付分保账款

84

 

 

非流动资产:

21

        保险合同准备金

85

 

 

        发放贷款及垫款

22

        代理买卖证券款

86

 

 

        可供出售金融资产

23

        代理承销证券款

87

 

 

        持有至到期投资

24

        一年内到期的非流动负债

88

 

 

        长期应收款

25

        其他流动负债

89

 

 

        长期股权投资

26

111,601,487.10

105,301,487.10

流动负债合计

90

 176,508,110.43

 154,237,398.79

        投资性房地产

27

非流动负债:

91

 —

 —

        固定资产原价

28

88,195,652.60

78,940,115.64

        长期借款

92

 70,390,194.80

 20,000,000.00

            减:累计折旧

29

45,766,131.97

35,510,102.60

        应付债券

93

 

 

        固定资产净值

30

42,429,520.63

43,430,013.04

        长期应付款

94

 100,000,000.00

 93,500,000.00

            减:固定资产减值准备

31

        专项应付款

95

 58,817,092.70

 2,879,998.38

        固定资产净额

32

42,429,520.63

43,430,013.04

        预计负债

96

 

 

        在建工程

33

96,967,860.12

12,656,439.61

        递延所得税负债

97

 

 

        工程物资

34

        其他非流动负债

98

 32,988,140.38

 32,987,496.38

        固定资产清理

35

            其中:特准储备基金

99

 -  

 -  

        生产性生物资产

36

非流动负债合计

100

 262,195,427.88

 149,367,494.76

        油气资产

37

负 债 合 计

101

 438,703,538.31

 303,604,893.55

        无形资产

38

153,761,351.98

122,173,369.84

所有者权益(或股东权益):

102

 —

 —

        开发支出

39

          实收资本(股本)

103

      160,382,600.00

    160,382,600.00

        商誉

40

2,606,265.83

               国家资本

104

 

 

        长期待摊费用

41

2,082,591.23

706,992.59

               集体资本

105

 

 

        递延所得税资产

42

               法人资本

106

 

 

        其他非流动资产

43

258,630.00

249,400.00

                   其中:国有法人资本

107

 

 

                 其中:特准储备物资

44

                         集体法人资本

108

 

 

非流动资产合计

45

409,707,706.89

284,517,702.18

            个人资本

109

 

 

 

46

            外商资本

110

 

 

 

47

           减:已归还投资

111

 

 

 

48

           实收资本(或股本)净额

112

 160,382,600.00

 160,382,600.00

 

49

           资本公积

113

          2,990,422.84

        2,990,422.84

 

50

            减:库存股

114

 

 

 

51

          专项储备

115

 

 

 

52

          盈余公积

116

 22,318,323.79

 17,972,681.54

 

53

            其中:法定公积金

117

 

 

 

54

                  任意公积金

118

 

 

 

55

                  法定公益金

119

 

 

 

56

                  企业发展基金

120

 

 

 

57

                  利润归还投资

121

 

 

 

58

           一般风险准备

122

 

 

 

59

           未分配利润

123

      246,327,611.08

 213,984,647.91

 

60

        外币报表折算差额

124

 

 

 

61

归属于母公司所有者权益合计

125

 432,018,957.71

 395,330,352.29

 

62

        少数股东权益

126

 59,474,925.46

 57,463,371.50

 

63

 所有者权益合计

127

 491,493,883.17

 452,793,723.79

                资产总计

64

930,197,421.48

756,398,617.34

负债及所有者权益总计

128

 930,197,421.48

 756,398,617.34

法定代表人:(签章)

 

财务机构负责人:(签章)

 

 

 -  

 

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