财会年企01表
编制单位：大连理工大学产业投资有限公司
2013年12月31日
金额单位：人民币元
项 目
行次
期末余额
年初余额
流动资产：
1
—
流动负债：
65
货币资金
2
149,810,458.93
139,095,508.12
短期借款
66
110,000,000.00
结算备付金
3
向中央银行借款
67
拆出资金
4
吸收存款及同业存放
68
交易性金融资产
5
拆入资金
69
应收票据
6
5,505,785.47
4,543,069.92
交易性金融负债
70
应收账款
7
57,794,049.68
48,281,339.78
应付票据
71
预付款项
8
59,958,470.71
52,126,711.11
应付账款
72
14,238,238.07
13,223,050.12
应收保费
9
预收款项
73
21,101,837.03
3,654,014.44
应收分保账款
10
卖出回购金融资产款
74
应收分保合同准备金
11
应付手续费及佣金
75
应收利息
12
应付职工薪酬
76
8,726,011.88
8,177,807.50
其他应收款
13
165,552,487.86
147,540,441.02
其中：应付工资
77
买入返售金融资产
14
应付福利费
78
存货
15
80,868,461.94
79,293,845.21
其中：职工奖励及福利基金
79
其中：原材料
16
应交税费
80
11,727,494.43
12,277,646.53
库存商品
17
其中：应交税金
81
11,193,190.95
11,851,332.22
一年内到期的非流动资产
18
应付利息
82
其他流动资产
19
1,000,000.00
其他应付款
83
10,714,529.02
6,904,880.20
流动资产合计
20
520,489,714.59
471,880,915.16
应付分保账款
84
非流动资产：
21
保险合同准备金
85
发放贷款及垫款
22
代理买卖证券款
86
可供出售金融资产
23
代理承销证券款
87
持有至到期投资
24
一年内到期的非流动负债
88
长期应收款
25
其他流动负债
89
长期股权投资
26
111,601,487.10
105,301,487.10
流动负债合计
90
176,508,110.43
154,237,398.79
投资性房地产
27
非流动负债：
91
固定资产原价
28
88,195,652.60
78,940,115.64
长期借款
92
70,390,194.80
20,000,000.00
减：累计折旧
29
45,766,131.97
35,510,102.60
应付债券
93
固定资产净值
30
42,429,520.63
43,430,013.04
长期应付款
94
100,000,000.00
93,500,000.00
减：固定资产减值准备
31
专项应付款
95
58,817,092.70
2,879,998.38
固定资产净额
32
预计负债
96
在建工程
33
96,967,860.12
12,656,439.61
递延所得税负债
97
工程物资
34
其他非流动负债
98
32,988,140.38
32,987,496.38
固定资产清理
35
其中：特准储备基金
99
-
生产性生物资产
36
非流动负债合计
100
262,195,427.88
149,367,494.76
油气资产
37
负 债 合 计
101
438,703,538.31
303,604,893.55
无形资产
38
153,761,351.98
122,173,369.84
所有者权益（或股东权益）：
102
开发支出
39
实收资本（股本）
103
160,382,600.00
商誉
40
2,606,265.83
国家资本
104
长期待摊费用
41
2,082,591.23
706,992.59
集体资本
105
递延所得税资产
42
法人资本
106
其他非流动资产
43
258,630.00
249,400.00
其中：国有法人资本
107
其中：特准储备物资
44
集体法人资本
108
非流动资产合计
45
409,707,706.89
284,517,702.18
个人资本
109
46
外商资本
110
47
减：已归还投资
111
48
实收资本（或股本）净额
112
49
资本公积
113
2,990,422.84
50
减：库存股
114
51
专项储备
115
52
盈余公积
116
22,318,323.79
17,972,681.54
53
其中：法定公积金
117
54
任意公积金
118
55
法定公益金
119
56
企业发展基金
120
57
利润归还投资
121
58
一般风险准备
122
59
未分配利润
123
246,327,611.08
213,984,647.91
60
外币报表折算差额
124
61
归属于母公司所有者权益合计
125
432,018,957.71
395,330,352.29
62
少数股东权益
126
59,474,925.46
57,463,371.50
63
所有者权益合计
127
491,493,883.17
452,793,723.79
资产总计
64
930,197,421.48
756,398,617.34
负债及所有者权益总计
128
法定代表人：（签章）
财务机构负责人：（签章）
上一条：校办企业资产负债表（2014年）
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